STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE I

ISIN LU0265804046
WKN A0KFA2

50,96 EUR (-0,47 %)

NAV vom 17.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 17.05.2024 109 Fonds
  • 16.05.2024 145 Fonds
  • 15.05.2024 147 Fonds
  • 14.05.2024 147 Fonds
  • 13.05.2024 147 Fonds
  • 10.05.2024 146 Fonds
  • 08.05.2024 136 Fonds
  • 07.05.2024 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 17.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
39,57 %
3 Jahre
33,76 %
5 Jahre
38,19 %
10 Jahre
38,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
13,86
3 Jahre
11,33
5 Jahre
13,35
10 Jahre
13,61

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Kanada 57,00 %
Australien 20,00 %
USA 11,00 %
Welt 10,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Commodities 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Silber 59,00 %
Gold 37,00 %
Kasse 2,00 %
Platin 2,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HECLA MINING COMPANY 0,00 %
Pan American Silver Corp. 0,00 %
Silvercrest Metals Inc. 0,00 %
WEST AFRICAN RESOURCES LTD. 0,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 106,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Martin Siegel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 2,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,04 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Anteilwertentwicklung, sofern der AW zum GJ-ende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Geschäftsjahresenden (HWM)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs durch eine weltweite geographische Streuung der Anlagen zu erzielen. Überwiegend erfolgt die Anlage in Aktien von kleineren bis mittleren Werten, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Silber ist.