STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE I

ISIN LU0265804046
WKN A0KFA2

50,36 EUR (-2,35 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 26.07.2024 74 Fonds
  • 25.07.2024 143 Fonds
  • 24.07.2024 145 Fonds
  • 23.07.2024 143 Fonds
  • 22.07.2024 145 Fonds
  • 19.07.2024 130 Fonds
  • 18.07.2024 138 Fonds
  • 17.07.2024 144 Fonds
  • 16.07.2024 145 Fonds
  • 15.07.2024 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
39,13 %
3 Jahre
33,49 %
5 Jahre
37,58 %
10 Jahre
38,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,37
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
14,12
3 Jahre
11,51
5 Jahre
13,08
10 Jahre
13,57

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Kanada 62,00 %
Australien 18,00 %
Welt 10,00 %
USA 7,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Commodities 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Silber 64,00 %
Gold 31,00 %
Kasse 3,00 %
Platin 2,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MAG SILVER CORP. 0,00 %
Pan American Silver Corp. 0,00 %
Silvercrest Metals Inc. 0,00 %
WEST AFRICAN RESOURCES LTD. 0,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 154,60 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Martin Siegel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 2,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,04 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Anteilwertentwicklung, sofern der AW zum GJ-ende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Geschäftsjahresenden (HWM)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs durch eine weltweite geographische Streuung der Anlagen zu erzielen. Überwiegend erfolgt die Anlage in Aktien von kleineren bis mittleren Werten, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Silber ist.