BNP Paribas Funds Brazil Equity I Cap

ISIN LU0265342161
WKN A0LFY4

131,02 USD (0,58 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 29 Fonds
  • 03.12.2025 20 Fonds
  • 02.12.2025 29 Fonds
  • 01.12.2025 29 Fonds
  • 28.11.2025 29 Fonds
  • 27.11.2025 29 Fonds
  • 26.11.2025 29 Fonds
  • 25.11.2025 20 Fonds
  • 24.11.2025 29 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 29 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Brasilien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
25,78 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,72
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,31 %
Geldmarkt/Kasse 2,69 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 34,37 %
Versorger 20,36 %
Grundstoffe 10,69 %
Konsumgüter zyklisch 9,40 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF 8,79 %
NU HOLDINGS LTD CLASS A A 8,02 %
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO 7,56 %
EQUATORIAL SA 5,91 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.12.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 81,36 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Gilberto Nagai

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,67 %
Laufende Gebühren 1,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von brasilianischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.