Sparinvest - European Value EUR I

ISIN LU0264924241
WKN A0LCMR

211,83 EUR (1,28 %)

NAV vom 07.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.289 Fonds
  • 07.05.2024 1.185 Fonds
  • 06.05.2024 997 Fonds
  • 03.05.2024 1.218 Fonds
  • 02.05.2024 1.254 Fonds
  • 30.04.2024 1.253 Fonds
  • 29.04.2024 1.276 Fonds
  • 26.04.2024 1.261 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1289 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,10 %
3 Jahre
15,45 %
5 Jahre
19,59 %
10 Jahre
16,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
5,82
3 Jahre
7,09
5 Jahre
7,61
10 Jahre
6,22

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Danske Bank A/S 3,26 %
AXA SA 3,13 %
HSBC Holdings PLC 3,12 %
STELLANTIS NV 3,11 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 241,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Per Kronborg Jensen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten europäischen Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten europäischen Märkten.