Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 USD

ISIN LU0264606111
WKN A0LA7R

26,42 USD (0,23 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 270 Fonds
  • 04.12.2025 154 Fonds
  • 03.12.2025 245 Fonds
  • 02.12.2025 261 Fonds
  • 01.12.2025 261 Fonds
  • 28.11.2025 266 Fonds
  • 27.11.2025 270 Fonds
  • 26.11.2025 270 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 270 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,04 %
3 Jahre
14,02 %
5 Jahre
14,55 %
10 Jahre
14,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
3,82
3 Jahre
4,12
5 Jahre
4,45
10 Jahre
4,52

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,08
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

China 25,08 %
Taiwan 15,78 %
Südkorea 13,80 %
Australien 11,43 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 39,86 %
Informationstechnologie 19,67 %
Konsumgüter zyklisch 12,51 %
Immobilien 7,32 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,31 %
Alibaba Group 4,56 %
Tencent 3,97 %
Hon Hai Precision Industry 3,53 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.10.2006
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 36,83 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Sat Duhra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,01 %
Max: 0,65 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,61 %
Laufende Gebühren 1,97 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des die Wertentwicklung der Benchmark (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Index) übersteigenden Wertzuwachses des Nettofondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan), unter anderem auch in chinesische A-Aktien. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus.