Schroder ISF Indian Equity USD A Acc

ISIN LU0264410563
WKN A0MNSV

340,68 USD (0,26 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 04.12.2025 128 Fonds
  • 03.12.2025 203 Fonds
  • 02.12.2025 220 Fonds
  • 01.12.2025 200 Fonds
  • 28.11.2025 219 Fonds
  • 27.11.2025 200 Fonds
  • 26.11.2025 207 Fonds
  • 25.11.2025 225 Fonds
  • 24.11.2025 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,90 %
3 Jahre
13,33 %
5 Jahre
14,66 %
10 Jahre
17,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,63
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
1,62
3 Jahre
3,60
5 Jahre
3,63
10 Jahre
3,47

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 104,03 %
Geldmarkt/Kasse -4,03 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 29,82 %
Industrie / Investitionsgüter 18,73 %
Konsumgüter zyklisch 17,40 %
Gesundheit / Healthcare 8,41 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Indische Rupie 92,12 %
US-Dollar 7,88 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

HDFC Bank Ltd 9,24 %
ICICI Bank Ltd 7,92 %
Bharti Airtel Ltd 7,75 %
Mahindra & Mahindra Ltd 5,99 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 353,85 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Manish Bhatia

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an. Er investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von indischen Unternehmen.