Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (I-Dist)

ISIN LU0263854407
WKN A0KET2

161,24 EUR (0,66 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 192 Fonds
  • 21.06.2024 100 Fonds
  • 20.06.2024 168 Fonds
  • 19.06.2024 89 Fonds
  • 18.06.2024 187 Fonds
  • 17.06.2024 184 Fonds
  • 14.06.2024 187 Fonds
  • 13.06.2024 190 Fonds
  • 12.06.2024 141 Fonds
  • 11.06.2024 191 Fonds
  • 10.06.2024 185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 192 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,99 %
3 Jahre
13,87 %
5 Jahre
15,22 %
10 Jahre
13,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
5,10
3 Jahre
4,33
5 Jahre
4,15
10 Jahre
3,62

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 54,00 %
Europa 31,00 %
Großbritannien 7,00 %
Australien 3,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Cellnex 7,30 %
Vinci 6,42 %
American Tower 5,69 %
American Water Works 4,56 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,64 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.10.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 559,30 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Partners Group AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investiert wird das Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.