98,90 EUR (0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 02.06.2026 148 Fonds
  • 01.06.2026 151 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 28.05.2026 157 Fonds
  • 27.05.2026 151 Fonds
  • 26.05.2026 157 Fonds
  • 22.05.2026 152 Fonds
  • 21.05.2026 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,47 %
3 Jahre
0,41 %
5 Jahre
0,71 %
10 Jahre
0,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
-0,08

Tracking Error


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,32

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,90
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,29

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,85 %
Geldmarkt/Kasse 2,15 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 97,85 %
Kasse 2,15 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 23,58 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 19,92 %
7.0000 Tage bis 1.0000 Monat 18,37 %
1.0000 Monat bis 2.0000 Monate 17,17 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

1.750 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.21(2027) 0,90 %
1.779 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2027) 0,81 %
0.000 % TotalEnergies Capital S.A. CP 06.05.26 0,75 %
2.599 % The Goldman Sachs Group Inc. Fixto- Float v.21(2027) 0,66 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,97 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2006
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 19.888,34 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 0,90 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung mit Fokus auf eine möglichst hohe Nachsteuer-Rendite darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, niedrigverzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert.