98,15 EUR (-0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 04.12.2025 137 Fonds
  • 03.12.2025 146 Fonds
  • 02.12.2025 141 Fonds
  • 01.12.2025 139 Fonds
  • 28.11.2025 136 Fonds
  • 27.11.2025 146 Fonds
  • 26.11.2025 146 Fonds
  • 25.11.2025 145 Fonds
  • 24.11.2025 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,18 %
3 Jahre
0,33 %
5 Jahre
0,70 %
10 Jahre
0,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,31

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,29

Zusammensetzung

Anlageklasse

Rentenfonds 97,89 %
Geldmarkt/Kasse 2,11 %
Stand: 04.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 04.08.2025

Rating

Divers 94,54 %
AAA 3,35 %
Kasse 2,11 %
Stand: 04.08.2025

Laufzeit

1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 25,91 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 24,88 %
7.0000 Monate bis 1.0000 Monat 14,83 %
1.0000 Tag bis 2.0000 Monate 14,15 %
Stand: 04.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

0.000 % Japan v.25(2025) 2,09 %
2.875 % NatWest Group Plc. EMTN Reg.S. Fixto-Float v.18(2026 0,95 %
2.256 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2026) 0,86 %
1.375 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fixto-Float v.20(2025) 0,70 %
Stand: 04.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,97 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2006
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 18.665,53 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 0,90 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung mit Fokus auf eine möglichst hohe Nachsteuer-Rendite darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, niedrigverzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert.