Fidelity Funds - Instit. Emerging Markets Equity I Acc (EUR)

ISIN LU0261963291
WKN A0MMKV

382,50 EUR (1,97 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 25.05.2026 291 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,15 %
3 Jahre
15,91 %
5 Jahre
16,54 %
10 Jahre
15,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,62
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
5,43
3 Jahre
5,09
5 Jahre
5,73
10 Jahre
5,40

Alpha


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 27,70 %
Südkorea 17,60 %
Emerging Markets 11,20 %
China 10,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 39,60 %
Finanzen 22,60 %
Industrie / Investitionsgüter 15,60 %
Grundstoffe 9,70 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 10,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,20 %
SK SQUARE CO LTD 4,50 %
OTP BANK PLC 3,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2007
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 81,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Chris Tennant

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Nahen Osten, die ein rasantes Wirtschaftswachstum erleben. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance Eigenschaften (ESG).