Fidelity Funds - Instit. Emerging Markets Equity I Acc (USD)

ISIN LU0261963887
WKN A0LGU0

386,30 USD (-2,47 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 09.07.2026 936 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
25,95 %
3 Jahre
18,66 %
5 Jahre
20,23 %
10 Jahre
18,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,96
3 Jahre
1,32
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
5,99
3 Jahre
5,64
5 Jahre
6,08
10 Jahre
5,47

Alpha


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 26,00 %
Südkorea 23,90 %
Emerging Markets 13,90 %
China 12,40 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 96,10 %
Geldmarkt/Kasse 3,90 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 46,80 %
Finanzen 18,00 %
Industrie / Investitionsgüter 15,80 %
Grundstoffe 7,20 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 9,60 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,30 %
SK HYNIX INC 6,90 %
SK SQUARE CO LTD 4,70 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.08.2006
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 83,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Chris Tennant

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Nahen Osten, die ein rasantes Wirtschaftswachstum erleben. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance Eigenschaften (ESG).