Fidelity Funds - Instit. Emerging Markets Equity I Acc (USD)

ISIN LU0261963887
WKN A0LGU0

430,70 USD (2,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 25.05.2026 291 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
25,34 %
3 Jahre
18,48 %
5 Jahre
19,84 %
10 Jahre
18,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,66
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
5,68
3 Jahre
5,54
5 Jahre
5,93
10 Jahre
5,54

Alpha


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 27,70 %
Südkorea 17,60 %
Emerging Markets 11,20 %
China 10,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 39,60 %
Finanzen 22,60 %
Industrie / Investitionsgüter 15,60 %
Grundstoffe 9,70 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 10,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,20 %
SK SQUARE CO LTD 4,50 %
OTP BANK PLC 3,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.08.2006
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 81,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Chris Tennant

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Nahen Osten, die ein rasantes Wirtschaftswachstum erleben. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance Eigenschaften (ESG).