Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Dyna. A Acc (USD)

ISIN LU0261961675
WKN A0LF0Z

16,67 USD (0,12 %)

NAV vom 19.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.217 Fonds
  • 19.06.2024 1.009 Fonds
  • 18.06.2024 1.176 Fonds
  • 17.06.2024 1.116 Fonds
  • 14.06.2024 1.184 Fonds
  • 13.06.2024 1.194 Fonds
  • 12.06.2024 1.137 Fonds
  • 11.06.2024 1.195 Fonds
  • 10.06.2024 1.185 Fonds
  • 07.06.2024 1.203 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1217 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,15 %
3 Jahre
12,10 %
5 Jahre
11,57 %
10 Jahre
10,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
3,37
3 Jahre
4,53
5 Jahre
4,99
10 Jahre
5,33

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 50,30 %
Welt 18,00 %
Europa 14,90 %
Asien 9,60 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 81,40 %
Geldmarkt/Kasse 19,90 %
Renten 17,10 %
gemischt -18,40 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 98,60 %
Kasse 1,40 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UST BILLS 0% 07/18/2024 9,70 %
UST BILLS 0% 05/23/2024 6,70 %
ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF 2,40 %
Microsoft Corp 2,40 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2006
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 138,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Rahul Srivatsa

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,63 %
Laufende Gebühren 1,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade), hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe und geschlossene Immobilienanlagetrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in festverzinsliche Wertpapiere (darunter jeweils bis zu 50% in Anleihen mit Anlagequalität, bis zu 75% in hochverzinsliche Anleihen und bis zu 75% in Schwellenländeranleihen) und bis zu 100% in Aktien von Unternehmen weltweit investieren.