Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc (EUR)

ISIN LU0261951528
WKN A0LF0Y

29,84 EUR (-0,93 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 21.06.2024 173 Fonds
  • 20.06.2024 185 Fonds
  • 19.06.2024 171 Fonds
  • 18.06.2024 183 Fonds
  • 17.06.2024 181 Fonds
  • 14.06.2024 184 Fonds
  • 13.06.2024 184 Fonds
  • 12.06.2024 170 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,63 %
3 Jahre
18,17 %
5 Jahre
21,83 %
10 Jahre
17,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
5,03
3 Jahre
4,38
5 Jahre
5,18
10 Jahre
4,15

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 45,00 %
Welt 10,70 %
Frankreich 9,40 %
Deutschland 5,70 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 19,80 %
Industrie / Investitionsgüter 18,80 %
Konsumgüter 15,00 %
Grundstoffe 12,10 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHA GROUP INTERNATIONAL PLC 2,30 %
Coats Group 1,80 %
GN GREAT NORDIC LTD 1,70 %
Oakley Inc. 1,50 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2006
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 1.069,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Colin Stone

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von kleinen bis mittelgroßen Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.