Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund I Acc (EUR)

ISIN LU1915587312
WKN A2PAK3

16,34 EUR (0,74 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 02.06.2026 150 Fonds
  • 01.06.2026 157 Fonds
  • 29.05.2026 160 Fonds
  • 28.05.2026 164 Fonds
  • 27.05.2026 158 Fonds
  • 26.05.2026 163 Fonds
  • 25.05.2026 9 Fonds
  • 22.05.2026 156 Fonds
  • 21.05.2026 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,71 %
3 Jahre
14,90 %
5 Jahre
16,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,74
3 Jahre
5,01
5 Jahre
4,79
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 35,90 %
Europa 15,30 %
Frankreich 9,50 %
Italien 8,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,00 %
Konsumgüter 15,30 %
Finanzen 15,00 %
Informationstechnologie 10,20 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BOKU INC 1,80 %
AVON PROTECTION PLC 1,50 %
CONVATEC GROUP PLC 1,50 %
OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD 1,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2018
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 957,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Joseph Edwards

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von kleinen bis mittelgroßen Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.