Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Acc (USD)

ISIN LU0261950983
WKN A0LFZ3

26,08 USD (-0,72 %)

NAV vom 15.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 317 Fonds
  • 15.04.2024 298 Fonds
  • 12.04.2024 315 Fonds
  • 11.04.2024 294 Fonds
  • 10.04.2024 305 Fonds
  • 09.04.2024 313 Fonds
  • 08.04.2024 314 Fonds
  • 05.04.2024 304 Fonds
  • 04.04.2024 227 Fonds
  • 03.04.2024 313 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 317 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,51 %
3 Jahre
20,04 %
5 Jahre
20,24 %
10 Jahre
17,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
3,96
3 Jahre
3,83
5 Jahre
4,07
10 Jahre
3,37

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

China 26,00 %
Indien 21,90 %
Südkorea 16,10 %
Taiwan 15,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzen 31,00 %
Informationstechnologie 30,20 %
Konsumgüter 15,90 %
Telekommunikationsdienstleister 9,50 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 9,90 %
Samsung Electronics Co Ltd 9,50 %
Aia Group Ltd 5,70 %
Tencent Holdings Ltd. 5,10 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2006
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 1.788,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Suranjan Mukherjee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens (und in der Regel 75%) in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds ist bestrebt, in Unternehmen in Sondersituationen und in Aktien kleinerer Wachstumsunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).