Fidelity Funds - Iberia Fund A Acc (EUR)

ISIN LU0261948904
WKN A0LF04

25,45 EUR (-1,01 %)

NAV vom 07.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 07.02.2025 110 Fonds
  • 06.02.2025 354 Fonds
  • 05.02.2025 380 Fonds
  • 04.02.2025 382 Fonds
  • 03.02.2025 367 Fonds
  • 31.01.2025 382 Fonds
  • 30.01.2025 386 Fonds
  • 29.01.2025 380 Fonds
  • 28.01.2025 381 Fonds
  • 27.01.2025 383 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,14 %
3 Jahre
14,25 %
5 Jahre
17,75 %
10 Jahre
15,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
7,59
3 Jahre
7,14
5 Jahre
7,04
10 Jahre
5,97

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Spanien 85,40 %
Portugal 11,30 %
USA 2,30 %
Euroland 1,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Finanzen 22,80 %
Konsumgüter 19,60 %
Versorger 17,40 %
Industrie / Investitionsgüter 10,70 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AMADEUS IT GROUP SA 8,70 %
IBERDROLA SA 8,10 %
INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA 7,50 %
BANCO SANTANDER SA 6,60 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2006
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 168,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Andrea Fornoni

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in spanische und portugiesische Aktien investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.