Fidelity Funds - Iberia Fund I-ACC-EUR

ISIN LU1417855837
WKN

28,06 EUR (0,07 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 410 Fonds
  • 16.07.2026 365 Fonds
  • 15.07.2026 410 Fonds
  • 14.07.2026 360 Fonds
  • 13.07.2026 407 Fonds
  • 10.07.2026 409 Fonds
  • 09.07.2026 341 Fonds
  • 07.07.2026 365 Fonds
  • 06.07.2026 404 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 410 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,60 %
3 Jahre
12,14 %
5 Jahre
13,18 %
10 Jahre
14,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,55
3 Jahre
1,99
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,74

Tracking Error


1 Jahr
6,09
3 Jahre
6,25
5 Jahre
6,80
10 Jahre
6,31

Alpha


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,27

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Spanien 75,80 %
Portugal 18,40 %
Brasilien 2,20 %
USA 1,70 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 35,70 %
Versorger 19,80 %
Konsumgüter 14,50 %
Industrie / Investitionsgüter 9,70 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BANCO SANTANDER SA 9,80 %
BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA 7,80 %
IBERDROLA SA 7,50 %
INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA 6,80 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.06.2016
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 323,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Andrea Fornoni

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in spanische und portugiesische Aktien investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.