Fidelity Funds - Germany Fund A Acc (EUR)

ISIN LU0261948227
WKN A0LF01

37,15 EUR (-0,62 %)

NAV vom 11.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 95 Fonds
  • 11.07.2025 53 Fonds
  • 09.07.2025 95 Fonds
  • 08.07.2025 94 Fonds
  • 07.07.2025 95 Fonds
  • 04.07.2025 95 Fonds
  • 03.07.2025 78 Fonds
  • 02.07.2025 95 Fonds
  • 01.07.2025 93 Fonds
  • 30.06.2025 92 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 95 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Deutschland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,78 %
3 Jahre
14,84 %
5 Jahre
16,32 %
10 Jahre
16,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,86
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
4,83
3 Jahre
4,30
5 Jahre
4,93
10 Jahre
5,02

Alpha


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 80,70 %
Frankreich 9,90 %
Niederlande 4,50 %
Italien 2,40 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 100,10 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 35,10 %
Informationstechnologie 14,90 %
Gesundheit / Healthcare 13,50 %
Finanzen 12,90 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SAP SE 9,90 %
AIRBUS SE 8,80 %
DEUTSCHE TELEKOM AG 7,00 %
SIEMENS AG 7,00 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2006
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 1.081,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Tom Ackermans

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.