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Fidelity Funds - Germany Fund Y Acc (EUR)

ISIN LU0346388530
WKN A0NGWW

#Aktienfonds All Cap Deutschland #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

42,22 EUR (-0,42 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 97 Fonds
  • 16.07.2026 94 Fonds
  • 15.07.2026 97 Fonds
  • 14.07.2026 94 Fonds
  • 13.07.2026 97 Fonds
  • 10.07.2026 97 Fonds
  • 09.07.2026 66 Fonds
  • 07.07.2026 94 Fonds
  • 06.07.2026 97 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 97 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Deutschland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,32 %
3 Jahre
13,33 %
5 Jahre
15,58 %
10 Jahre
16,15 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,42
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,54

Tracking Error

1 Jahr
5,95
3 Jahre
4,90
5 Jahre
4,65
10 Jahre
4,96

Alpha

1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,27

Beta

1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 79,20 %
Frankreich 9,40 %
Italien 5,10 %
Niederlande 4,70 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 37,50 %
Finanzen 16,50 %
Gesundheit / Healthcare 16,50 %
Informationstechnologie 12,30 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SIEMENS AG 9,80 %
AIRBUS SE 8,10 %
SIEMENS ENERGY AG 7,80 %
BAYER AG 7,40 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.03.2008
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 1.148,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Tom Ackermans

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.