Fidelity Funds - ASEAN Fund A Acc (USD)

ISIN LU0261945553
WKN A0LFZN

25,24 USD (-0,98 %)

NAV vom 15.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 69 Fonds
  • 15.04.2024 62 Fonds
  • 12.04.2024 65 Fonds
  • 11.04.2024 48 Fonds
  • 10.04.2024 34 Fonds
  • 09.04.2024 61 Fonds
  • 08.04.2024 47 Fonds
  • 05.04.2024 68 Fonds
  • 04.04.2024 63 Fonds
  • 03.04.2024 65 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 69 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,36 %
3 Jahre
13,17 %
5 Jahre
18,37 %
10 Jahre
15,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
4,64
3 Jahre
4,03
5 Jahre
3,89
10 Jahre
3,44

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Singapur 29,20 %
Indonesien 26,40 %
Thailand 16,00 %
Malaysia 9,70 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Finanzen 42,90 %
Industrie / Investitionsgüter 10,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,20 %
Konsumgüter 8,70 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DBS GROUP HLDGS LTD 8,80 %
Bank Central Asia Tbk PT 6,00 %
United Overseas Bank Ltd 6,00 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 4,40 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2006
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 780,66 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Frau Madeleine Kuang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Börsen von ASEAN-Staaten wie Singapur, Malaysia, Thailand, den Philippinen und Indonesien notiert sind. ASEAN-Länder sind die Mitglieder der Association of South East Asian Nations, zu denen auch bestimmte Länder gehören können, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.