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Fidelity Funds - ASEAN Fund A Acc (USD)

ISIN LU0261945553
WKN A0LFZN

#Aktienfonds All Cap ASEAN #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

30,61 USD (0,59 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 €
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 02.06.2026 53 Fonds
  • 01.06.2026 36 Fonds
  • 29.05.2026 73 Fonds
  • 28.05.2026 66 Fonds
  • 27.05.2026 42 Fonds
  • 26.05.2026 70 Fonds
  • 25.05.2026 42 Fonds
  • 22.05.2026 71 Fonds
  • 21.05.2026 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,95 %
3 Jahre
11,97 %
5 Jahre
12,45 %
10 Jahre
15,09 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,38
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,23

Tracking Error

1 Jahr
3,29
3 Jahre
4,53
5 Jahre
4,44
10 Jahre
4,11

Alpha

1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Singapur 39,50 %
Malaysia 18,70 %
Indonesien 17,80 %
Thailand 12,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 39,90 %
Industrie / Investitionsgüter 12,10 %
Telekommunikationsdienstleister 11,70 %
Konsumgüter 9,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DBS GROUP HLDGS LTD 10,30 %
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD 8,00 %
SEA LTD 6,00 %
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 5,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2006
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 618,70 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Madeleine Kuang

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Börsen von ASEAN-Staaten wie Singapur, Malaysia, Thailand, den Philippinen und Indonesien notiert sind. ASEAN-Länder sind die Mitglieder der Association of South East Asian Nations, zu denen auch bestimmte Länder gehören können, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.