PTAM Defensiv Portfolio P

ISIN LU0260464168
WKN A0J4J5

67,65 EUR (-0,73 %)

NAV vom 16.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.214 Fonds
  • 16.04.2024 506 Fonds
  • 15.04.2024 1.153 Fonds
  • 12.04.2024 1.188 Fonds
  • 11.04.2024 1.186 Fonds
  • 10.04.2024 1.180 Fonds
  • 09.04.2024 1.196 Fonds
  • 08.04.2024 1.184 Fonds
  • 05.04.2024 1.199 Fonds
  • 04.04.2024 1.169 Fonds
  • 03.04.2024 1.180 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1214 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,29 %
3 Jahre
8,24 %
5 Jahre
7,93 %
10 Jahre
7,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,87
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
3,19
3 Jahre
4,24
5 Jahre
4,85
10 Jahre
3,75

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Welt 35,90 %
USA 28,50 %
Italien 9,00 %
Deutschland 8,70 %
Stand: 08.03.2024

Anlageklasse

Renten 44,80 %
Aktien 39,60 %
Investmentfonds 9,70 %
Geldmarkt/Kasse 4,70 %
Stand: 08.03.2024

Währungen

US-Dollar 33,80 %
Euro 31,10 %
Divers 14,90 %
Schweizer Franken 8,10 %
Stand: 08.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 08.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

PTAM Global Allocation Inhaber-Anteile I 8,00 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 5,38 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33) 5,27 %
EUR Bankguthaben 4,63 %
Stand: 08.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.08.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 36,88 Mio. EUR (Stand: 08.03.2024)
Manager PT Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken einen langfristig attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds überwiegend in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITS, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Anteile von Investmentfonds, 1:1 Zertifikate, 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie in strukturierte Produkte (Options-, Wandel-, Aktien-, und Umtauschanleihen). Investitionen sind weltweit, inklusive der Schwellenländer, möglich. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.