PTAM Defensiv Portfolio P

ISIN LU0260464168
WKN A0J4J5

69,41 EUR (-0,57 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.210 Fonds
  • 26.07.2024 485 Fonds
  • 25.07.2024 1.144 Fonds
  • 24.07.2024 1.191 Fonds
  • 23.07.2024 1.182 Fonds
  • 22.07.2024 1.146 Fonds
  • 19.07.2024 1.142 Fonds
  • 18.07.2024 1.166 Fonds
  • 17.07.2024 1.193 Fonds
  • 16.07.2024 1.187 Fonds
  • 15.07.2024 1.186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1210 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,22 %
3 Jahre
8,43 %
5 Jahre
7,99 %
10 Jahre
7,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,81
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
3,64
3 Jahre
4,41
5 Jahre
4,96
10 Jahre
3,82

Alpha


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Welt 32,20 %
USA 29,50 %
Italien 9,10 %
Deutschland 8,70 %
Stand: 28.05.2024

Anlageklasse

Renten 44,10 %
Aktien 40,50 %
Investmentfonds 9,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,60 %
Stand: 28.05.2024

Branchen

Divers 72,70 %
Pharmazeutik 9,50 %
Software / -dienstleistungen 6,60 %
Hardware 4,20 %
Stand: 28.05.2024

Währungen

US-Dollar 34,60 %
Euro 33,30 %
Divers 11,90 %
Schweizer Franken 7,80 %
Stand: 28.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

PTAM Global Allocation Inhaber-Anteile I 7,88 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33) 7,75 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 5,45 %
Spanien EO-Obl. 2001(32) 4,90 %
Stand: 28.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.08.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 37,80 Mio. EUR (Stand: 28.05.2024)
Manager PT Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 2,14 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken einen langfristig attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds überwiegend in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITS, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Anteile von Investmentfonds, 1:1 Zertifikate, 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie in strukturierte Produkte (Options-, Wandel-, Aktien-, und Umtauschanleihen). Investitionen sind weltweit, inklusive der Schwellenländer, möglich. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.