PTAM Defensiv Portfolio P

ISIN LU0260464168
WKN A0J4J5

76,16 EUR (-0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.279 Fonds
  • 02.06.2026 503 Fonds
  • 01.06.2026 1.158 Fonds
  • 29.05.2026 1.232 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1279 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,28 %
3 Jahre
7,59 %
5 Jahre
8,26 %
10 Jahre
7,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,45
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
2,27
3 Jahre
3,70
5 Jahre
4,04
10 Jahre
4,05

Alpha


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

USA 27,20 %
Spanien 19,10 %
Italien 18,20 %
Deutschland 12,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 43,90 %
Renten 40,80 %
Investmentfonds 9,50 %
Geldmarkt/Kasse 4,00 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 59,20 %
Pharmazeutik 10,10 %
Halbleiter 8,70 %
Bergbau 6,80 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 50,60 %
US-Dollar 35,90 %
Kanadische Dollar 6,50 %
Schweizer Franken 3,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Spanien EO-Bonos 2019(35) 11,97 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33) 9,04 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(34) 8,70 %
USD Bankguthaben 8,43 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.08.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 41,47 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager PT Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken einen langfristig attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds überwiegend in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITS, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Anteile von Investmentfonds, 1:1 Zertifikate, 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie in strukturierte Produkte (Options-, Wandel-, Aktien-, und Umtauschanleihen). Investitionen sind weltweit, inklusive der Schwellenländer, möglich. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.