fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

PTAM Defensiv Portfolio P

ISIN LU0260464168
WKN A0J4J5

#Mischfonds flexibel Welt #Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

73,17 EUR (-0,52 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 0,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 590 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,93 %
3 Jahre
6,20 %
5 Jahre
7,51 %
10 Jahre
7,27 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,39

Tracking Error

1 Jahr
2,96
3 Jahre
4,24
5 Jahre
4,39
10 Jahre
3,99

Alpha

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

USA 28,00 %
Italien 18,80 %
Spanien 14,50 %
Welt 11,00 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Renten 41,10 %
Aktien 40,70 %
Investmentfonds 9,70 %
Geldmarkt/Kasse 7,30 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Divers 63,90 %
Software 8,00 %
Pharmazeutik 7,60 %
Halbleiter 5,10 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 43,90 %
US-Dollar 39,90 %
Kanadische Dollar 6,60 %
Schweizer Franken 4,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

USD Bankguthaben 11,28 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33) 9,52 %
Spanien EO-Bonos 2019(35) 9,39 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(34) 8,46 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.08.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 41,00 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager PT Asset Management GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 2,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,95 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken einen langfristig attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds überwiegend in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITS, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Anteile von Investmentfonds, 1:1 Zertifikate, 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie in strukturierte Produkte (Options-, Wandel-, Aktien-, und Umtauschanleihen). Investitionen sind weltweit, inklusive der Schwellenländer, möglich. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.