Generali Inv. SICAV - SRI World Equity Dx

ISIN LU0260158638
WKN A0MZ9F

258,31 EUR (-0,49 %)

NAV vom 12.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.538 Fonds
  • 12.02.2025 3.466 Fonds
  • 11.02.2025 3.386 Fonds
  • 10.02.2025 3.367 Fonds
  • 07.02.2025 3.511 Fonds
  • 06.02.2025 3.444 Fonds
  • 05.02.2025 3.473 Fonds
  • 04.02.2025 3.483 Fonds
  • 03.02.2025 3.160 Fonds
  • 31.01.2025 3.484 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3538 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,12 %
3 Jahre
13,62 %
5 Jahre
14,97 %
10 Jahre
13,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,95
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
2,81
3 Jahre
3,11
5 Jahre
3,27
10 Jahre
3,10

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 71,90 %
Großbritannien 4,24 %
Japan 3,75 %
Kanada 3,05 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 97,28 %
REITs 0,95 %
Investmentfonds 0,78 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 28,50 %
Finanzen 14,30 %
Konsumgüter zyklisch 10,80 %
Divers 10,60 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

US-Dollar 74,99 %
Euro 8,52 %
Britisches Pfund Sterling 4,04 %
Japanischer Yen 3,78 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 4,93 %
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 4,83 %
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 4,37 %
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 2,70 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.10.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.214,80 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Herr Michele Malagoli

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen und einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in den Aktienmärkten in größeren entwickelten Regionen zu erwirtschaften (die sich als geregelte Märkte qualifizieren). Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien, wobei er Direktanlagen in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung bevorzugt. Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung werden jedoch nicht ausgeschlossen. Der Fonds fördert ESG-Merkmale.