Generali Inv. SICAV - SRI World Equity Bx

ISIN LU0260157663
WKN A0MZ89

333,32 EUR (-0,70 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,82 %
3 Jahre
11,79 %
5 Jahre
13,36 %
10 Jahre
13,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,87
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,78

Tracking Error


1 Jahr
2,39
3 Jahre
2,69
5 Jahre
2,99
10 Jahre
2,84

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 66,48 %
Japan 5,37 %
Kanada 3,99 %
Schweiz 3,48 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,81 %
Investmentfonds 0,71 %
REITs 0,32 %
gemischt 0,11 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 28,50 %
Finanzen 14,30 %
Konsumgüter zyklisch 10,80 %
Divers 10,60 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 68,24 %
Euro 11,08 %
Japanischer Yen 5,41 %
Kanadische Dollar 4,03 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 5,66 %
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 4,29 %
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 3,30 %
BROADCOM INC COMMON STOCK 2,69 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 803,95 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Michele Malagoli

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen und einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in den Aktienmärkten in größeren entwickelten Regionen zu erwirtschaften (die sich als geregelte Märkte qualifizieren). Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien, wobei er Direktanlagen in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung bevorzugt. Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung werden jedoch nicht ausgeschlossen. Der Fonds fördert ESG-Merkmale.