BlueBay High Yield ESG Bond Fund I EUR (AIDiv)

ISIN LU0257998525
WKN A0J269

80,60 EUR (-0,04 %)

NAV vom 04.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 190 Fonds
  • 04.10.2024 171 Fonds
  • 03.10.2024 178 Fonds
  • 02.10.2024 180 Fonds
  • 01.10.2024 186 Fonds
  • 30.09.2024 184 Fonds
  • 27.09.2024 190 Fonds
  • 26.09.2024 190 Fonds
  • 25.09.2024 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 190 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 04.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,61 %
3 Jahre
6,75 %
5 Jahre
8,23 %
10 Jahre
6,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,00
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,37

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Europa 81,36 %
Kasse 8,38 %
Nordamerika 5,38 %
Welt 2,80 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 91,62 %
Geldmarkt/Kasse 8,38 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 84,17 %
Britisches Pfund Sterling 15,40 %
US-Dollar 0,43 %
Stand: 30.08.2024

Rating

BB 45,63 %
B 31,58 %
Kasse 8,38 %
BBB 5,73 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EUROPEAN UNION BILL 2,80 %
Barclays Plc 2,58 %
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,17 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 2,09 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,91 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.08.2008
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 428,00 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Rajat Mittal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Rendite an und berücksichtigt ESG-Aspekte. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, und die von einer Ratingagentur unter Investment Grade bewertet werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds lauten auf Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit Investment Grade bewertet wird.