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BlueBay High Yield ESG Bond Fund I EUR (AIDiv)

ISIN LU0257998525
WKN A0J269

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) #BlueBay Funds Management Company S.A.

80,67 EUR (0,04 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 03.12.2025 170 Fonds
  • 02.12.2025 185 Fonds
  • 01.12.2025 183 Fonds
  • 28.11.2025 181 Fonds
  • 27.11.2025 176 Fonds
  • 26.11.2025 183 Fonds
  • 25.11.2025 185 Fonds
  • 24.11.2025 181 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,38 %
3 Jahre
3,64 %
5 Jahre
5,70 %
10 Jahre
6,25 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,55
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,52

Tracking Error

1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,25

Alpha

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,10

Beta

1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Europa 82,48 %
Nordamerika 6,58 %
Kasse 5,59 %
Asien 3,29 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,41 %
Geldmarkt/Kasse 5,59 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 89,37 %
Britisches Pfund Sterling 9,94 %
US-Dollar 0,69 %
Schwedische Krone 0,01 %
Stand: 30.08.2025

Rating

B 42,32 %
BB 41,21 %
CCC 6,29 %
Kasse 5,59 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.08.2008
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 463,00 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Herr Tim Leary

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 0,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,82 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Rendite an und berücksichtigt ESG-Aspekte. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, und die von einer Ratingagentur unter Investment Grade bewertet werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds lauten auf Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit Investment Grade bewertet wird.