AGIF - Allianz US Equity Fund - CT - EUR

ISIN LU0256844787
WKN A0KDQU

431,91 EUR (0,19 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 11.06.2026 852 Fonds
  • 10.06.2026 872 Fonds
  • 09.06.2026 872 Fonds
  • 08.06.2026 861 Fonds
  • 05.06.2026 801 Fonds
  • 04.06.2026 817 Fonds
  • 03.06.2026 862 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 811 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 11.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,99 %
3 Jahre
15,03 %
5 Jahre
15,67 %
10 Jahre
15,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,63

Tracking Error


1 Jahr
4,84
3 Jahre
5,32
5 Jahre
5,70
10 Jahre
5,16

Alpha


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 99,26 %
Großbritannien 0,74 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 36,45 %
Finanzen 11,53 %
Konsumgüter zyklisch 10,20 %
Telekommunikationsdienstleister 9,82 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 8,63 %
Alphabet Inc-Cl A 7,57 %
APPLE INC 6,54 %
Amazon.com Inc 5,92 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 192,89 Mio. EUR (Stand: 18.05.2026)
Manager Frau Kristy Finnegan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 2,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen der US-Aktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.