AGIF - Allianz US Equity Fund - CT - EUR

ISIN LU0256844787
WKN A0KDQU

406,07 EUR (-0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 854 Fonds
  • 03.12.2025 795 Fonds
  • 02.12.2025 852 Fonds
  • 01.12.2025 817 Fonds
  • 28.11.2025 843 Fonds
  • 26.11.2025 856 Fonds
  • 25.11.2025 846 Fonds
  • 24.11.2025 845 Fonds
  • 21.11.2025 856 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 854 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,06 %
3 Jahre
14,13 %
5 Jahre
15,11 %
10 Jahre
15,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
4,92
3 Jahre
5,77
5 Jahre
5,58
10 Jahre
5,10

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 36,79 %
Finanzen 11,83 %
Telekommunikationsdienstleister 10,76 %
Gesundheit / Healthcare 9,80 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 9,50 %
Microsoft Corp 7,55 %
Alphabet Inc-Cl A 6,67 %
APPLE INC 6,44 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 245,34 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Jeffrey Parker

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 2,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen der US-Aktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.