fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Schroder ISF Global Energy I Acc

ISIN LU0256332452
WKN A0J29J

#Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

31,19 USD (1,63 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 194 Fonds
  • 04.12.2025 84 Fonds
  • 03.12.2025 188 Fonds
  • 02.12.2025 194 Fonds
  • 01.12.2025 180 Fonds
  • 28.11.2025 186 Fonds
  • 27.11.2025 135 Fonds
  • 26.11.2025 194 Fonds
  • 25.11.2025 194 Fonds
  • 24.11.2025 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 194 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
16,44 %
3 Jahre
15,20 %
5 Jahre
30,81 %
10 Jahre
37,36 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,13
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,08

Tracking Error

1 Jahr
5,86
3 Jahre
6,52
5 Jahre
12,79
10 Jahre
17,98

Alpha

1 Jahr
-0,54
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,16

Beta

1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,59

Zusammensetzung

Länder

USA 57,79 %
Kanada 7,67 %
Norwegen 6,72 %
Frankreich 5,24 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,24 %
Geldmarkt/Kasse 2,76 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Energie 83,59 %
Versorger 5,34 %
Grundstoffe 4,14 %
Divers 2,75 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 56,25 %
Euro 18,07 %
Norwegische Krone 8,20 %
Kanadische Dollar 7,67 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Coterra Energy Inc 4,50 %
SLB Ltd 4,40 %
Baker Hughes Co 4,21 %
Halliburton Co 3,40 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 280,23 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Mark Lacey

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 0,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,06 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus dem Energiesektor ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80% des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen.