Pictet - Euroland Index-P dy EUR

ISIN LU0255981051
WKN A0LCCR

180,88 EUR (0,11 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 407 Fonds
  • 03.12.2025 367 Fonds
  • 02.12.2025 402 Fonds
  • 01.12.2025 404 Fonds
  • 27.11.2025 410 Fonds
  • 26.11.2025 410 Fonds
  • 25.11.2025 410 Fonds
  • 24.11.2025 385 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 407 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,85 %
3 Jahre
12,07 %
5 Jahre
15,28 %
10 Jahre
15,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,01
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,53
5 Jahre
1,58
10 Jahre
1,50

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 30,76 %
Deutschland 26,97 %
Niederlande 14,18 %
Spanien 10,25 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,92 %
Geldmarkt/Kasse 0,08 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 24,19 %
Industrie / Investitionsgüter 21,01 %
Informationstechnologie 12,64 %
Konsumgüter zyklisch 10,94 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 5,97 %
SAP SE 3,87 %
Siemens AG 3,08 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 2,52 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,67 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2006
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 224,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Jean-Michel Piuz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt in Aktien von im Referenzindex MSCI EMU (EUR) enthaltenen Unternehmen an, mit dem Ziel, den Referenzindex vollständig physisch nachzubilden. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Unternehmen aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU). Der Fondsmanager beabsichtigt, die Differenz zwischen der Rendite des Portfolios und der des Referenzindex möglichst gering zu halten.