159,69 USD (0,18 %)

NAV vom 20.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 20.05.2025 214 Fonds
  • 16.05.2025 214 Fonds
  • 15.05.2025 209 Fonds
  • 14.05.2025 215 Fonds
  • 13.05.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 20.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,57 %
3 Jahre
10,13 %
5 Jahre
8,46 %
10 Jahre
7,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
5,53
3 Jahre
4,55
5 Jahre
3,91
10 Jahre
3,67

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 20,70 %
Indien 20,20 %
Indonesien 13,51 %
Philippinen 13,33 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Indische Rupie 22,36 %
Südkoreanischer Won 20,03 %
Chinesischer Renminbi Yuan 14,77 %
Thailändischer Baht 12,54 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 50,63 %
AA 24,03 %
A 16,94 %
AAA 5,04 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 40,74 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,74 %
10.0000 Jahre und länger 22,45 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,55 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.06.2006
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 127,60 Mio. EUR (Stand: 15.05.2025)
Manager Herr Ali Bora Yigitbasioglu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,05 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 3,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Fonds legt hauptsächlich in einem breiten Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen aus asiatischen Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an, die auf Lokalwährung lauten. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Fonds kann in allen Sektoren und in Titeln jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Fonds in Geldmarktinstrumente investieren.