110,85 USD (0,14 %)

NAV vom 30.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 217 Fonds
  • 30.09.2024 217 Fonds
  • 27.09.2024 217 Fonds
  • 26.09.2024 217 Fonds
  • 24.09.2024 217 Fonds
  • 23.09.2024 216 Fonds
  • 20.09.2024 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 217 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 30.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,29 %
3 Jahre
9,31 %
5 Jahre
8,51 %
10 Jahre
7,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
4,25
3 Jahre
3,82
5 Jahre
3,49
10 Jahre
3,36

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Indonesien 20,43 %
Südkorea 20,04 %
Indien 16,62 %
China 10,21 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 29,67 %
Südkoreanischer Won 21,85 %
Indonesische Rupiah 18,75 %
Indische Rupie 15,52 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 48,31 %
AA 22,09 %
A 20,16 %
AAA 7,33 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 31,74 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 25,54 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,16 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,30 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,73 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.06.2006
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 139,33 Mio. EUR (Stand: 26.09.2024)
Manager Herr Ali Bora Yigitbasioglu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,55 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Fonds legt hauptsächlich in einem breiten Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen aus asiatischen Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an, die auf Lokalwährung lauten. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Fonds kann in allen Sektoren und in Titeln jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Fonds in Geldmarktinstrumente investieren.