Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR

ISIN LU0255639139
WKN A0J3XL

14,29 EUR (0,68 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.059 Fonds
  • 21.06.2024 1.013 Fonds
  • 20.06.2024 1.046 Fonds
  • 18.06.2024 1.041 Fonds
  • 17.06.2024 989 Fonds
  • 14.06.2024 1.036 Fonds
  • 13.06.2024 1.038 Fonds
  • 12.06.2024 1.005 Fonds
  • 11.06.2024 1.044 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1059 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,47 %
3 Jahre
6,75 %
5 Jahre
6,43 %
10 Jahre
5,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,16
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
5,09
3 Jahre
5,78
5 Jahre
6,18
10 Jahre
5,40

Alpha


1 Jahr
-0,80
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,51

Zusammensetzung

Länder

Welt 94,95 %
Kasse 5,05 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

gemischt 94,95 %
Geldmarkt/Kasse 5,05 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 18,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,40 %
Informationstechnologie 17,20 %
Konsumgüter zyklisch 13,00 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 70,90 %
US-Dollar 25,10 %
Japanischer Yen 16,50 %
Südkoreanischer Won 1,20 %
Stand: 31.03.2024

Rating

AA 52,60 %
Divers 48,70 %
A 0,40 %
AAA -1,70 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US 5YR NOTE (CBT) 6/2024 25,32 %
US 10YR NOTE (CBT)6/2024 15,17 %
FX forward JPY 14,85 %
US 2YR NOTE (CBT) 6/2024 10,28 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,25 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4.620,93 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Kurt Kongsted

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Kapitalzuwachs und relativ stabile Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in Aktien und in verschiedene andere Anlageklassen wie Anleihen von Unternehmen, Finanzinstituten oder Behörden, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen dynamischen Vermögensallokationsprozess mit ausgewogenem Risiko, bei dem Anleihen und Aktien im Mittelpunkt stehen. Daneben geht das Team auch Long- und Short-Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet.