Nordea 1 - European Bond Fund AP-EUR

ISIN LU0255612284
WKN A0J3WM

11,92 EUR (-0,07 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 04.12.2025 33 Fonds
  • 03.12.2025 52 Fonds
  • 02.12.2025 57 Fonds
  • 01.12.2025 57 Fonds
  • 28.11.2025 55 Fonds
  • 27.11.2025 52 Fonds
  • 26.11.2025 57 Fonds
  • 25.11.2025 52 Fonds
  • 24.11.2025 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,84 %
3 Jahre
5,05 %
5 Jahre
5,42 %
10 Jahre
5,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,68
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
1,65
3 Jahre
2,69
5 Jahre
3,31
10 Jahre
4,15

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Anlageklasse

Investmentfonds 82,80 %
Staatsanleihen 14,80 %
gemischt 2,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 82,70 %
A 8,70 %
BBB 4,30 %
AAA 2,40 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Nordea 1 - European Cross Credit fund Y-EUR 14,60 %
Nordea 1 - European Covered Bond Y-EUR 14,08 %
Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fd Y - EUR 13,75 %
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR 13,54 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,32 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 27,97 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Nordea Fixed Income Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Staatsanleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Behörden in Europa an. Der Fonds kann bis zu 10% in Schuldtiteln mit einem Ranking von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapiere ohne Ranking anlegen. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.