Ostrum Global Inflation Fund R/D (EUR)

ISIN LU0255251752
WKN A0NAF4

63,32 EUR (-0,14 %)

NAV vom 19.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 160 Fonds
  • 19.06.2024 76 Fonds
  • 18.06.2024 151 Fonds
  • 17.06.2024 153 Fonds
  • 14.06.2024 160 Fonds
  • 13.06.2024 160 Fonds
  • 12.06.2024 155 Fonds
  • 11.06.2024 160 Fonds
  • 10.06.2024 160 Fonds
  • 07.06.2024 160 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 160 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,15 %
3 Jahre
7,67 %
5 Jahre
7,02 %
10 Jahre
6,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,77
3 Jahre
-0,89
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
4,31
3 Jahre
4,46
5 Jahre
4,15
10 Jahre
3,88

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Anlageklasse

Inflationsindexierte Anleihen 88,50 %
Geldmarkt/Kasse 11,50 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AA+ 38,20 %
AA 31,40 %
Kasse 11,50 %
A 5,80 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 24,90 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,10 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 9,20 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SPGBEI 0.700% 11-33 5,10 %
TII 3.875% 04-29 5,10 %
TII 0.375% 01-27 4,30 %
TII 3.625% 04-28 4,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,27 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.09.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 32,70 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Brigitte Le Bris

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,74 %
Laufende Gebühren 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsgebundene Schuldtitel von Emittenten weltweit. Zu den Schuldtiteln zählen von Regierungen, internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters oder anderen öffentlichen Emittenten emittierte oder garantierte Schuldverschreibungen sowie Unternehmensanleihen, Einlagenzertifikate und Commercial Paper. Die Schuldverschreibungen können fest oder variabel verzinslich sein.