JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund D (acc) - EUR

ISIN LU0252500524
WKN A0JML2

112,60 EUR (0,00 %)

NAV vom 15.07.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 15.07.2025 33 Fonds
  • 11.07.2025 52 Fonds
  • 10.07.2025 55 Fonds
  • 09.07.2025 59 Fonds
  • 08.07.2025 56 Fonds
  • 07.07.2025 59 Fonds
  • 04.07.2025 52 Fonds
  • 03.07.2025 57 Fonds
  • 02.07.2025 59 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom 15.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,18 %
3 Jahre
0,31 %
5 Jahre
0,49 %
10 Jahre
0,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,83
3 Jahre
-1,38
5 Jahre
-0,63
10 Jahre
-0,50

Tracking Error


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,96

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,17

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Geldmarktfonds 78,10 %
Geldmarkt/Kasse 21,90 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

LMA (Frankreich) 4,40 %
Nederlandse Waterschapsbank NV (Niederlande) 2,20 %
BNG Bank (Niederlande) 1,60 %
Credit Agricole (Frankreich) 1,60 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.08.2006
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 830,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Ian Crossman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung entsprechend den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, und investiert dazu in auf EUR lautende kurzfristige Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften.