JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund C (acc) - EUR

ISIN LU0252500284
WKN A0JML1

106,20 EUR (0,01 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 61 Fonds
  • 03.06.2026 34 Fonds
  • 01.06.2026 59 Fonds
  • 29.05.2026 52 Fonds
  • 28.05.2026 61 Fonds
  • 26.05.2026 61 Fonds
  • 25.05.2026 35 Fonds
  • 22.05.2026 53 Fonds
  • 21.05.2026 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 61 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,03 %
3 Jahre
0,24 %
5 Jahre
0,49 %
10 Jahre
0,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2,05
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,23

Tracking Error


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,93

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,21

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Geldmarktfonds 76,10 %
Geldmarkt/Kasse 23,90 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

LMA (Frankreich) 2,60 %
Scotiabank (Kanada) 2,00 %
DNB Bank ASA (Norwegen) 1,50 %
European Investment bank (Euro) 1,50 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2013
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 994,80 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Johan Du Plessis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung entsprechend den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, und investiert dazu in auf EUR lautende kurzfristige Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften.