JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc) - EUR

ISIN LU0252499412
WKN A0JMKA

108,76 EUR (0,02 %)

NAV vom 29.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 29.05.2024 40 Fonds
  • 28.05.2024 55 Fonds
  • 27.05.2024 57 Fonds
  • 23.05.2024 57 Fonds
  • 22.05.2024 56 Fonds
  • 20.05.2024 23 Fonds
  • 17.05.2024 50 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom 29.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,09 %
3 Jahre
0,53 %
5 Jahre
0,48 %
10 Jahre
0,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,71
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,99

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,11

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Geldmarktfonds 71,40 %
Geldmarkt/Kasse 28,60 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ACOSS (Frankreich) 22.04.2024 1,80 %
FCDQ (Kanada) 05.04.2024 1,80 %
Kookmin Bank London (Korea) 02.05.2024 1,80 %
RATP (Frankreich) 05.04.2024 1,80 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.05.2006
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 540,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Ian Crossman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung entsprechend den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, und investiert dazu in auf EUR lautende kurzfristige Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften.