AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio A EUR

ISIN LU0252218267
WKN A0JMHT

38,63 EUR (-0,62 %)

NAV vom 05.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.470 Fonds
  • 05.09.2024 3.294 Fonds
  • 04.09.2024 3.442 Fonds
  • 03.09.2024 3.432 Fonds
  • 30.08.2024 3.184 Fonds
  • 29.08.2024 3.410 Fonds
  • 28.08.2024 3.431 Fonds
  • 27.08.2024 3.421 Fonds
  • 26.08.2024 2.967 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3470 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,09 %
3 Jahre
17,65 %
5 Jahre
17,37 %
10 Jahre
15,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,68

Tracking Error


1 Jahr
3,94
3 Jahre
7,06
5 Jahre
7,22
10 Jahre
6,20

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 69,26 %
Großbritannien 7,54 %
Welt 5,78 %
Schweiz 3,25 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 41,46 %
Industrie / Investitionsgüter 16,45 %
Gesundheit / Healthcare 16,43 %
Finanzen 14,69 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. 3,53 %
Microsoft Corp. 3,45 %
Waste Management, Inc. 3,06 %
Visa, Inc. 2,96 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.11.2000
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 2.565,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Daniel C. Roarty

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter Normalbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktien von Emittenten, die nach Ansicht des Fondsmanagers positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind. Diese Unternehmen können jedwede Marktkapitalisierung aufweisen und aus jedem Land, einschließlich Schwellenländern, stammen.