AB SICAV I - International Health Care Portf. I EUR

ISIN LU0251855366
WKN A0JMHL

606,61 EUR (-1,23 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 346 Fonds
  • 01.06.2026 318 Fonds
  • 29.05.2026 344 Fonds
  • 28.05.2026 339 Fonds
  • 27.05.2026 310 Fonds
  • 26.05.2026 335 Fonds
  • 22.05.2026 345 Fonds
  • 21.05.2026 346 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 346 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,14 %
3 Jahre
12,25 %
5 Jahre
13,40 %
10 Jahre
12,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,64

Tracking Error


1 Jahr
5,91
3 Jahre
6,23
5 Jahre
6,20
10 Jahre
5,09

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,33

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

USA 78,12 %
Schweiz 7,65 %
Großbritannien 5,93 %
Japan 2,71 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,48 %
Geldmarkt/Kasse 1,52 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Pharmazeutik 43,32 %
Biotechnologie 18,95 %
Medizintechnik / -ausrüstung 17,31 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 11,86 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Johnson & Johnson 9,52 %
Eli Lilly & Co. 7,45 %
UnitedHealth Group, Inc. 6,20 %
Novartis AG 5,98 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.11.2000
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 3.395,02 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Jane Bleeg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,14 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds weltweit mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und aus mit dem Gesundheitswesen verbundenen Branchen.