AB SICAV I - International Health Care Portf. I EUR

ISIN LU0251855366
WKN A0JMHL

643,89 EUR (0,13 %)

NAV vom 18.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 335 Fonds
  • 18.04.2024 314 Fonds
  • 17.04.2024 330 Fonds
  • 16.04.2024 334 Fonds
  • 15.04.2024 309 Fonds
  • 12.04.2024 331 Fonds
  • 11.04.2024 309 Fonds
  • 10.04.2024 329 Fonds
  • 09.04.2024 334 Fonds
  • 08.04.2024 310 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 335 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,74 %
3 Jahre
12,87 %
5 Jahre
12,93 %
10 Jahre
13,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,18
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,05

Tracking Error


1 Jahr
7,27
3 Jahre
6,90
5 Jahre
6,37
10 Jahre
5,12

Alpha


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,52

Beta


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 75,55 %
Dänemark 10,97 %
Schweiz 7,37 %
Japan 2,12 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 96,06 %
Geldmarkt/Kasse 3,94 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Pharmazeutik 35,09 %
Divers 26,33 %
Biotechnologie 19,20 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 15,44 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Eli Lilly & Co. 7,88 %
Novo Nordisk A/S 7,66 %
UnitedHealth Group, Inc. 7,17 %
Merck & Co., Inc. 5,80 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.11.2000
Geschäftsjahr 01.06.2023 - 31.05.2024
Fondsvolumen 3.665,97 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Vinay Thapar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds weltweit mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und aus mit dem Gesundheitswesen verbundenen Branchen.