AB SICAV I - International Health Care Portf. I EUR

ISIN LU0251855366
WKN A0JMHL

624,64 EUR (-0,42 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 343 Fonds
  • 05.12.2025 321 Fonds
  • 04.12.2025 342 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,83 %
3 Jahre
11,98 %
5 Jahre
13,15 %
10 Jahre
13,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
6,13
3 Jahre
6,33
5 Jahre
6,35
10 Jahre
5,11

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,34

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 78,98 %
Großbritannien 6,14 %
Schweiz 5,52 %
Dänemark 2,63 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 98,27 %
Geldmarkt/Kasse 1,73 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Pharmazeutik 39,08 %
Biotechnologie 21,63 %
Medizintechnik / -ausrüstung 19,40 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 9,52 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Eli Lilly & Co. 11,17 %
Johnson & Johnson 9,03 %
AbbVie, Inc. 6,87 %
Astrazeneca Plc 5,61 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.11.2000
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 3.767,52 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Frau Jane Bleeg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,13 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds weltweit mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und aus mit dem Gesundheitswesen verbundenen Branchen.