Schroder ISF Japanese Smaller Companies USD A1 Acc

ISIN LU0251572730
WKN A0JNEE

1,48 USD (-0,01 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 94 Fonds
  • 03.06.2026 75 Fonds
  • 02.06.2026 94 Fonds
  • 01.06.2026 81 Fonds
  • 29.05.2026 94 Fonds
  • 28.05.2026 94 Fonds
  • 27.05.2026 94 Fonds
  • 26.05.2026 94 Fonds
  • 25.05.2026 30 Fonds
  • 22.05.2026 94 Fonds
  • 21.05.2026 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 94 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,81 %
3 Jahre
15,75 %
5 Jahre
16,74 %
10 Jahre
16,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,54
3 Jahre
0,33
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
3,55
3 Jahre
3,93
5 Jahre
3,68
10 Jahre
4,12

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,06 %
Geldmarkt/Kasse 2,94 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Elektronik / Elektrik 14,09 %
gewerbliche Dienstleistungen 12,37 %
Bau- / Ingenieurswesen 12,00 %
Chemie 9,58 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Japanischer Yen 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Musashino Bank Ltd/The 3,18 %
Shinmaywa Industries Ltd 3,04 %
Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd 2,39 %
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc 2,38 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.04.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 71,26 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Ayumi Kobayashi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 2,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere kleinerer japanische Unternehmen.