Goldman Sachs Global Real Estate Equity (FormerNN) P Dis EUR

ISIN LU0250173662
WKN A0ML98

206,59 EUR (-1,39 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 01.06.2026 164 Fonds
  • 29.05.2026 182 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 180 Fonds
  • 26.05.2026 182 Fonds
  • 22.05.2026 186 Fonds
  • 21.05.2026 173 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,26 %
3 Jahre
13,66 %
5 Jahre
15,25 %
10 Jahre
15,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,69
5 Jahre
1,78
10 Jahre
2,41

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 64,59 %
Japan 8,27 %
Welt 4,62 %
Australien 4,29 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,98 %
Geldmarkt/Kasse 2,02 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

WELLTOWER INC 8,10 %
EQUINIX INC 8,09 %
ProLogis Inc 7,70 %
Simon Property Group Inc 4,26 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 8,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2006
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 141,39 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Steve Burton

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Immobilienunternehmen, die weltweit ansässig sind, weltweit an Börsen notiert sind oder weltweit gehandelt werden. Hierzu zählen Unternehmen, deren Haupteinnahmen oder -tätigkeit mit Immobilien, der Immobilienverwaltung und/oder der Immobilienentwicklung in Zusammenhang stehen. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.