Goldman Sachs Global Real Estate Equity (FormerNN) I Cap EUR

ISIN LU0250184511
WKN A0ML97

9.965,17 EUR (1,55 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 181 Fonds
  • 16.07.2026 177 Fonds
  • 15.07.2026 180 Fonds
  • 14.07.2026 176 Fonds
  • 13.07.2026 180 Fonds
  • 10.07.2026 181 Fonds
  • 09.07.2026 131 Fonds
  • 07.07.2026 178 Fonds
  • 06.07.2026 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 181 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,85 %
3 Jahre
13,72 %
5 Jahre
15,24 %
10 Jahre
15,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,72
5 Jahre
1,80
10 Jahre
2,21

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 65,58 %
Japan 7,57 %
Australien 4,84 %
Hongkong 4,33 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EQUINIX INC 8,20 %
ProLogis Inc 7,88 %
WELLTOWER INC 7,73 %
Simon Property Group Inc 4,34 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.05.2006
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 133,73 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Steve Burton

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,48 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Immobilienunternehmen, die weltweit ansässig sind, weltweit an Börsen notiert sind oder weltweit gehandelt werden. Hierzu zählen Unternehmen, deren Haupteinnahmen oder -tätigkeit mit Immobilien, der Immobilienverwaltung und/oder der Immobilienentwicklung in Zusammenhang stehen. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.