Danske Invest SICAV - Europe Small Cap I

ISIN LU0249699918
WKN A1C6HZ

30,48 EUR (0,52 %)

NAV vom 28.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 155 Fonds
  • 28.04.2025 66 Fonds
  • 25.04.2025 146 Fonds
  • 24.04.2025 148 Fonds
  • 23.04.2025 146 Fonds
  • 22.04.2025 148 Fonds
  • 17.04.2025 152 Fonds
  • 16.04.2025 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 155 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,07 %
3 Jahre
16,58 %
5 Jahre
18,19 %
10 Jahre
18,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
5,03
3 Jahre
6,20
5 Jahre
7,00
10 Jahre
6,67

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 40,20 %
Schweden 18,10 %
Frankreich 10,10 %
Deutschland 8,80 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,10 %
Informationstechnologie 21,70 %
Gesundheit / Healthcare 19,70 %
Finanzen 15,80 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHA GROUP INTERNATIONAL PLC 3,50 %
Boku Inc. 3,30 %
JTC PLC 2,80 %
JDC Group AG 2,70 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.09.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 142,80 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Christian Rasmussen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen aus Europa (ohne Russland). In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien aus Ländern investieren, die an Europa angrenzen. Der Fonds kann in Länder investieren, die als Schwellenländer gelten.