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Danske Invest SICAV - Europe Small Cap I

ISIN LU0249699918
WKN A1C6HZ

#Aktienfonds Small Cap Europa #Danske Invest Management Company S.A.

33,68 EUR (-0,31 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 154 Fonds
  • 04.12.2025 57 Fonds
  • 03.12.2025 153 Fonds
  • 02.12.2025 152 Fonds
  • 01.12.2025 152 Fonds
  • 28.11.2025 150 Fonds
  • 27.11.2025 154 Fonds
  • 26.11.2025 154 Fonds
  • 24.11.2025 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,12 %
3 Jahre
14,11 %
5 Jahre
17,26 %
10 Jahre
18,76 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,32

Tracking Error

1 Jahr
7,65
3 Jahre
6,15
5 Jahre
6,71
10 Jahre
6,91

Alpha

1 Jahr
-0,82
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,10

Beta

1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 35,40 %
Schweden 20,30 %
Frankreich 10,50 %
Deutschland 9,60 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 25,80 %
Gesundheit / Healthcare 22,00 %
Informationstechnologie 18,00 %
Finanzen 14,50 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Boku Inc. 4,30 %
Uniphar Plc 3,90 %
JTC PLC 3,80 %
Craneware plc 3,60 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.09.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 122,90 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Christian Rasmussen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,05 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen aus Europa (ohne Russland). In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien aus Ländern investieren, die an Europa angrenzen. Der Fonds kann in Länder investieren, die als Schwellenländer gelten.