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Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond I

ISIN LU0249648097
WKN A1C6KW

#Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) #Danske Invest Management Company S.A.

118,09 DKK (-0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 04.12.2025 46 Fonds
  • 03.12.2025 72 Fonds
  • 02.12.2025 81 Fonds
  • 01.12.2025 75 Fonds
  • 28.11.2025 81 Fonds
  • 27.11.2025 49 Fonds
  • 26.11.2025 81 Fonds
  • 24.11.2025 81 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,63 %
3 Jahre
5,33 %
5 Jahre
8,21 %
10 Jahre
6,07 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,28
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
-0,08

Tracking Error

1 Jahr
2,85
3 Jahre
4,24
5 Jahre
5,69
10 Jahre
4,55

Alpha

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,07

Beta

1 Jahr
0,31
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,55
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Pfandbriefe 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 10.11.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 29,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,90 %
0.0000 Monate bis 6.0000 Monate 19,70 %
10.0000 Jahre und länger 15,80 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Nordea Kredit 4% (Sdro) 01.10.2056 18,60 %
Realkredit Danmark 3% (S) (Sdro) 01.07.2053 15,80 %
Lr Realkredit 1% (Ro) 01.10.2050 9,20 %
Danish Government 1.75% 15.11.2025 6,90 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Dänische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 17,86 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Ulrik Carstens

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,33 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind.