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Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF

ISIN LU0249326488
WKN A0JK68

#Rohstofffonds gemischt Welt #FundRock Management Company S.A.

27,79 EUR (0,31 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 04.12.2025 157 Fonds
  • 03.12.2025 153 Fonds
  • 02.12.2025 164 Fonds
  • 01.12.2025 164 Fonds
  • 26.11.2025 164 Fonds
  • 25.11.2025 153 Fonds
  • 24.11.2025 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,30 %
3 Jahre
12,44 %
5 Jahre
15,35 %
10 Jahre
16,12 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,23

Tracking Error

1 Jahr
7,05
3 Jahre
5,76
5 Jahre
6,01
10 Jahre
6,70

Alpha

1 Jahr
-1,18
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,10

Beta

1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.05.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 48,34 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager China Post Global (UK) Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,03 %
Laufende Gebühren 1,32 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Market Access Rogers International Commodity Index® UCITS ETF (der Fonds ) ist soweit wie möglich die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der Index ) widerzuspiegeln, ein in US-Dollar denominierter Total Return Index, der den Wert eines Rohstoffkorbs darstellt, der in der Weltwirtschaft konsumiert wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Wertpapieren und geht Swap-Derivat-Vereinbarungen ein, bei denen er die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Indexes tauscht.