Commodities-Invest - Commodities-Invest

ISIN LU0249047092
WKN A0JJ58

98,71 EUR (0,83 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 162 Fonds
  • 02.06.2026 151 Fonds
  • 01.06.2026 162 Fonds
  • 29.05.2026 162 Fonds
  • 28.05.2026 162 Fonds
  • 27.05.2026 162 Fonds
  • 26.05.2026 162 Fonds
  • 22.05.2026 162 Fonds
  • 21.05.2026 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 162 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,83 %
3 Jahre
15,31 %
5 Jahre
15,93 %
10 Jahre
16,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
7,12
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
10,78
3 Jahre
9,16
5 Jahre
10,67
10 Jahre
9,81

Alpha


1 Jahr
3,46
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,27

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,91
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Gold / Edelmetalle 33,44 %
Industriemetalle 32,95 %
Energie 32,66 %
Divers 0,95 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,73 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.04.2006
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 1.302,12 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Max Holzer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsvermögen des Fonds wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices. Angestrebt wird dabei eine ausgewogene Investition in die Bereiche Energie, Metalle und Agrar-Produkte.