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ISIN LU0249047092
WKN A0JJ58

72,55 EUR (0,35 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 03.12.2025 146 Fonds
  • 02.12.2025 164 Fonds
  • 01.12.2025 164 Fonds
  • 28.11.2025 163 Fonds
  • 27.11.2025 56 Fonds
  • 26.11.2025 164 Fonds
  • 25.11.2025 153 Fonds
  • 24.11.2025 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,63 %
3 Jahre
14,01 %
5 Jahre
15,69 %
10 Jahre
15,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
11,48
3 Jahre
8,98
5 Jahre
10,37
10 Jahre
9,75

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,92
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 27.06.2025

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 27.06.2025

Branchen

Gold / Edelmetalle 34,96 %
Industriemetalle 33,92 %
Energie 31,12 %
Stand: 27.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,01 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.04.2006
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 377,57 Mio. EUR (Stand: 27.06.2025)
Manager Herr Max Holzer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages,um den die Wertentwicklung des Fonds den DJ AIG Commodity-Index Excess Return+3MonatsEuribor übersteigt,auch bei neg Entw von Index und Anteilwert.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsvermögen des Fonds wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices. Angestrebt wird dabei eine ausgewogene Investition in die Bereiche Energie, Metalle und Agrar-Produkte.